DE STAND EN HET VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN | |||||||||||||
Naam reserve/voorziening | Saldo begin | Overige | Verminder. | Saldo begin | Overige | Verminder. | Saldo begin | Overige | Verminder. | Saldo begin | Overige | Verminder. | Saldo begin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
begrotingsjaar | vermeer- | beschik. over | begrotingsjaar | vermeer- | beschik. over | begrotingsjaar | vermeer- | beschik. over | begrotingsjaar | vermeer- | beschik. over | begrotingsjaar | |
(1-1-2023) | dingen | en bijdr. uit | (1-1-2024) | dingen | en bijdr. uit | (1-1-2025) | dingen | en bijdr. uit | (1-1-2026) | dingen | en bijdr. uit | (1-1-2027) | |
Inflatiepercentage | res. en voorz. | res. en voorz. | res. en voorz. | res. en voorz. | |||||||||
RESERVES | |||||||||||||
Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene reserve | 8.190.234 | 1.349.498 | 6.840.736 | 693.586 | 6.147.150 | 666.086 | 5.481.064 | 5.481.064 | |||||
Algemene reserve | 8.190.234 | 0 | 1.349.498 | 6.840.736 | 0 | 693.586 | 6.147.150 | 0 | 666.086 | 5.481.064 | 0 | 0 | 5.481.064 |
Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Reserve bovenwijkse voorziening | 755.976 | 156.440 | 145.000 | 767.416 | 84.240 | 40 | 851.616 | 177.965 | 500.040 | 529.541 | 177.965 | 500.040 | 207.466 |
Reserve Fonds Ruimtelijke Inv. | 284.620 | 40.600 | 100.000 | 225.220 | 27.000 | 252.220 | 252.220 | 252.220 | |||||
Reserve Verkeer en Vervoer | 664.723 | 93.000 | 571.723 | 86.000 | 485.723 | 149.000 | 336.723 | 149.000 | 187.723 | ||||
Reserve Precariobelasting | 6.678.088 | 3.000.000 | 3.678.088 | 3.678.088 | 3.678.088 | 3.678.088 | |||||||
Reserve Laanboomgebouw | 231.628 | 231.628 | 231.628 | 231.628 | 231.628 | ||||||||
Reserve kapitaallasten | 609.350 | 120.000 | 16.530 | 712.820 | 18.930 | 693.890 | 500.000 | 18.930 | 1.174.960 | 500.000 | 18.930 | 1.656.030 | |
Reserve omgevingswet | 878.965 | 250.000 | 628.965 | 115.000 | 513.965 | 115.000 | 398.965 | 115.000 | 283.965 | ||||
Reserve essentaksterfte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Reserve duurzaamheid | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||
Bestemmingsreserves | 10.103.350 | 3.317.040 | 3.604.530 | 9.815.860 | 111.240 | 219.970 | 9.707.130 | 677.965 | 782.970 | 9.602.125 | 677.965 | 782.970 | 9.497.120 |
Bestemmingsreserves waar invest. tegenover staan | |||||||||||||
Reserve huisv v Lodenstein College | 5.353.425 | 195.760 | 5.157.665 | 195.760 | 4.961.905 | 195.760 | 4.766.145 | 195.760 | 4.570.385 | ||||
Reserve huisv nieuwbouw Pantarijn | 3.422.000 | 3.422.000 | 3.422.000 | 85.550 | 3.336.450 | 85.550 | 3.250.900 | ||||||
Bestemmingsreserves waar invest. tegenover staan | 8.775.425 | 0 | 195.760 | 8.579.665 | 0 | 195.760 | 8.383.905 | 0 | 281.310 | 8.102.595 | 0 | 281.310 | 7.821.285 |
Totaal bestemmingsreserves | 18.878.775 | 3.317.040 | 3.800.290 | 18.395.525 | 111.240 | 415.730 | 18.091.035 | 677.965 | 1.064.280 | 17.704.720 | 677.965 | 1.064.280 | 17.318.405 |
Nog te bestemmen resultaat jaarrekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL RESERVES | 27.069.009 | 3.317.040 | 5.149.788 | 25.236.261 | 111.240 | 1.109.316 | 24.238.185 | 677.965 | 1.730.366 | 23.185.784 | 677.965 | 1.064.280 | 22.799.469 |
VOORZIENINGEN | |||||||||||||
Voorzieningen voor verplichtingen/verliezen,risico's | |||||||||||||
Voorziening wethouderspensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal Voorzieningen voor verpl./verliezen,risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorz onderhoud wegen (incl. kunstwerken) | 1.532.927 | 1.163.898 | 1.234.000 | 1.462.825 | 1.163.898 | 1.237.201 | 1.389.522 | 1.163.898 | 1.314.170 | 1.239.250 | 1.163.898 | 1.283.929 | 1.119.219 |
Voorz onderhoud gebouwen | 233.115 | 241.028 | 267.307 | 206.836 | 241.028 | 126.351 | 321.513 | 241.028 | 312.969 | 249.572 | 241.028 | 357.734 | 132.866 |
Voorziening riolering | 1.362.673 | 337.627 | 1.700.300 | 402.812 | 2.103.112 | 392.394 | 2.495.506 | 392.394 | 2.887.900 | ||||
Voorziening Onderhoud Begraafplaatsen | 150.095 | 24.000 | 30.000 | 144.095 | 24.000 | 12.000 | 156.095 | 24.000 | 29.500 | 150.595 | 24.000 | 29.500 | 145.095 |
Voorziening speelruimtebeleid | 120.066 | 91.757 | 113.750 | 98.073 | 91.757 | 71.000 | 118.830 | 91.757 | 97.300 | 113.287 | 91.757 | 97.300 | 107.744 |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 3.398.876 | 1.858.310 | 1.645.057 | 3.612.129 | 1.923.495 | 1.446.552 | 4.089.072 | 1.913.077 | 1.753.939 | 4.248.210 | 1.913.077 | 1.768.463 | 4.392.824 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 3.398.876 | 1.858.310 | 1.645.057 | 3.612.129 | 1.923.495 | 1.446.552 | 4.089.072 | 1.913.077 | 1.753.939 | 4.248.210 | 1.913.077 | 1.768.463 | 4.392.824 |
